股票代码：300996     证券简称：普联软件   公告编号：2025-011               普联软件股份有限公司     向不特定对象刊行可调遣公司债券       召募资金使用的可行性分析叙述                 二〇二五年二月 一、本次召募资金使用谋略      普联软件股份有限公司（以下简称“普联软件”、“公司”或“刊行东说念主”） 本次向不特定对象刊行可调遣公司债券（以下简称“本次刊行”）召募资金总数 不跳跃东说念主民币24,293.26万元（含本数），扣除刊行用度后的召募资金净额拟沿途 用于如下神色：                                             单元：万元 序号              神色称呼        神色总投资        拟参加召募资金               共计             24,293.26      24,293.26 注：本叙述中若出现共计数与各分项数值之和余数不符的情形，均为四舍五入所致。      本次向不特定对象刊行可调遣公司债券的召募资金到位后，公司将按照神色 的推行需求将召募资金参加上述神色。召募资金到位前，公司将凭据召募资金投 资神色的推行情况，以自筹资金先行参加，并在召募资金到位后赐与置换。      召募资金到位后，若扣除刊行用度后的推行召募资金净额少于拟使用召募资 金总数，不及部分由公司以自筹资金或其他融资方式处分。 二、本次召募资金用于投资神色的基本情况、必要性和可行性分析      （一）国产 ERP 功能蔓延树立神色      本神色紧密围绕公司政策主义及主贸易务进行计划和履行，旨在升级和蔓延 公司现存国产ERP居品：一方面，功能上适配Oracle EBS核算管控体系，本事上 进步总账中枢肠能，并拓展适配金融行业；另一方面，居品粉饰范围从财务经管 领域蔓延至采购、物料、销售、库存等供应链领域，构建更全面的ERP处分决策， 增强公司的合座盈利智商和商场竞争力。      （1）稳妥信创替代和公司业务蔓延的需求，进步公司居品适配智商                         P                         A                         G                         E   自 2016 年信创被提议以来，国度任意激动从基础硬件到基础软件再到应用 软件三个层级的外洋居品替代。2021 年 11 月，工信部“十四五”计划中强调要 壮大信息本事应用翻新体系，全面激动重心领域产业化范围化应用，连续耕种数 字化发展新动能，全面复古制造强国、网罗强国、数字中国树立。跟着信创替代 时候节点日逢迎进，信创替代进入了要道收官期，政策推能源度加速行业需求逐 步开释，尤其是央国企的国产化替代加速，这一阶段将重心激动 ERP、工业软件 等高端应用的国产替代。   公司行动国内大型集团企业信息化抽象作事商，恒久深耕能源、建筑行业， 积存了丰富的 ERP 履行劝诫与本事智商，关联词跟着公司业务范围的不休拓展， 尤其是向金融行业蔓延，现存居品在功能粉饰、本事适配等方面需进一步空隙金 融行业来回频次高、业务种类繁密、数据实时性准确性条目高的需求。因此，本 神色旨在升级和蔓延现存居品，功能上适配 Oracle EBS 核算管控体系，新增对 IFRS9 准则的赞助，并齐世界产 ERP 系统高效适配金融行业的复杂财务核算、 报表编制以及监管条目，积极反映国度“信创”政策对中枢本事自主可控的条目。   （2）稳妥新一代信息本事发展会通的需求，增强公司居品竞争力   跟着东说念主工智能、云打算、大数据等新一代信息本事的快速发展，数字科技对 于企业在里面分娩运营效率提高、对外售售作事赞助等方面施展的作用愈发被重 视。稳妥这一趋势，本神色旨在愚弄本身积存的表里数据，通过深度开辟前沿技 术，齐全愚弄机器学习模子、微作事架构容器化部署等新一代信息本事高效助力 产业企业的数字化、智能化转型，镌汰企业系统运维成本，匡助客户快速应答技 术发展带来的经管翻新和经管变革，同期完善公司现存居品变成的生态系统，提 升公司居品面向数智化时期的商场竞争力。   （3）稳妥业财一体化深度整合的趋势，买通数据孤岛   大型集团企业宽阔靠近着财务与业务系统割裂的问题，这种系统孤岛表象已 成为企业经由自动化的主要随性，严重影响了企业的经管效率与决策质料。为解 决上述问题，本神色通过蔓延公司ERP居品粉饰范围，从以财务经管为中枢的集 团管控决策蔓延至采购、库存、销售等供应链策划领域，深度耦合供应链经管模 块和财务系统，齐全信息分享和系统互联，买通数据孤岛，提高企业里面的协同                     P                     A                     G                     E 效率，助力企业齐全详细化经管和决策。      （1）恒久集团管控软件本事积存为神色开辟提供保障      公司与中石油、中石化、中海油、国度管网、中国建筑等大型央企在集团企 业信息化系统树立领域恒久结合，具备深厚的本事积存。本神色在公司现存居品 基础上，功能适配 Oracle EBS 核算管控体系并蔓延至金融行业和齐全业财数据 一体化功能蔓延，经过多年发展，公司已领有具备中枢本事的云湖开辟平台、完 善的软件开辟经由和专科的神色履行方法论，为神色开辟告成履行提供了本事保 障。      （2）致密的东说念主才储备为神色提供坚实复古      通过多年发展，公司已设立起领有丰富能源、金融行业劝诫和集团管控决策 开辟劝诫的研发团队，无意在本神色的瞎想研发上兼具商场把控智商和开辟运维 智商，此外公司凝视引进掌持翻新智商的高修养东说念主才，设立了完善的东说念主才培养体 系和激勉机制，致密的东说念主才储备为本神色提供了坚实复古。      （3）重大的商场空间为神色提供要紧保障      在数字经济发展波澜下，金融、能源行业数字化发展需求快速增长，相当是 金融行业正全面进入“科技+数据”驱动的金融科技时期，为了应答快速变化的 商场环境，银行、保障等行业不休加多 IT 系统资金参加，加速数字化转型。此 外，跟着信创替代进入要道收官期，ERP 等高端应用的国产替代商场冉冉开释， 本神色商场空间重大，具有致密的发展远景。      本神色总投资8,529.61万元，具体如下： 序号             神色          投资额（万元）         比例                        P                        A                        G                        E                     共计                                        8,529.61          100.00%            本神色瞻望树立期为3年，具体如下：                           T+1                          T+2                            T+3 序号    树立内容                Q1    Q2         Q3   Q4   Q1      Q2         Q3      Q4    Q1    Q2         Q3   Q4            本神色告成履行后，瞻望具有致密的经济效益。            凭据《中华东说念主民共和国环境影响评价法》《树立神色环境影响评价分类经管       名录（2021年版）》等干系法律划定的章程，本神色未列入《树立神色环境影响       评价分类经管名录（2021年版）》，属于不纳入树立神色环境影响评价经管的神色，       无需办理环境保护评价批复文献。本神色备案正在办理中。            （二）数智化金融风险管控系列居品树立神色            本神色紧密围绕公司政策主义及主贸易务进行计划和履行，旨在升级和拓展       公司现存XBRL应用居品及决策，具体包括风险合规内控智能化经管居品和协调       数据报送经管居品，主要面向保障、银行等行业的金融监管数智化转型，以空隙       最新监管政策条目。                                           P                                           A                                           G                                           E   （1）空隙金融监管智能化转型需求，推动行业本事升级   在金融行业监管圭臬连续优化的大环境下，风险防控与合规经管被重神思切， 监管智能化转型趋势在连年来愈发权贵。2022 年国度金融监督经管总局（原中 国银行保障监督经管委员会）发布的《对于银行业保障业数字化转型的迷惑倡导》， 强调推动金融机构愚弄东说念主工智能、大数据本事优化各种风险经管系统，将数字化 风控用具镶嵌业务经由，进步风险监测预警智能化水平。这些政策的接踵出台， 推动了金融机构对智能化风险经管系统的树立需求快速加多。本神色拟通过开辟 东说念主工智能风险决策引擎，集成自研 XBRL 贯通引擎和当然谈话处理本事，提高对 监管法令的贯通效率和正确率，推动金融企业齐全风险监管的数智化转型。   （2）霸占监管新规催生的系统性篡改商场，齐全昔日收入增长 布的《银行保障机构操立场险经管办法》《保障钞票风险分类暂行办法》区别于 有用绝交操立场险，并在经管背负、经管经由与方法、操立场险监测贪图等方面 作念了详备章程，后者条目保障公司完善钞票风险分类治理结构。跟着一系列监管 政策的集中出台，为干系软件本事企业在金融机构信息系统本事篡改领域开拓了 重大的商场空间。本神色拟通过定向开辟恰当新规的专科化系统，霸占金融机构 系统本事篡改商场，齐全公司昔日收入增长。   （3）设立跨行业本事中台，镌汰各异化需求居品开辟成本   金融机构靠近的金融风险主要包括商场风险、信用风险、流动性风险、操作 风险等，银行、保障、证券等细分行业由于业务性质不同，导致在风险经管经由 上既有接头又存在权贵各异，因此在金融风险经管软件商场中跨行业决策的复用 率较低，这一近况甚而履行成本较高、开辟时候较长，难以空隙金融各细分行业 较为垂危的系统篡改需求。本神色拟通过架构重构并选拔微作事化篡改，齐全平 台化输出，提高中枢模块的复用率，镌汰居品的履行成本和开辟时候，空隙金融 不同细分行业的各异化需求。                      P                      A                      G                      E   （1）国度产业政策为神色履行提供赞助   连年来，国度和地方络续出台干系政策赞助金融软件行业发展。其中，《信 息化圭臬树立行为谋略（2024—2027 年）》指出“加强预估和风险评估等信息化 圭臬制定和应用；加速构建新发展样式，效用推动高质料发展，完善信息化圭臬 体系、进步圭臬化基础智商、健全责任机制、强化圭臬履行、增强国际影响力”。 国务院发布的《“十四五”数字经济发展计划》提议“以数字本事与各领域会通 应用为导向，推动行业企业、平台企业和数字本事作事企业跨界翻新，优化翻新 效果快速回荡机制，加速翻新本事的工程化、产业化”。本神色拟会通东说念主工智能 本事，优化系统本事架构镌汰履行成本，齐全金融风险管缄默能化应用，空隙金 融监管条目，恰当国度产业政策。   （2）优质的客户资源为神色树立提供坚实保障   公司是国内较早全面计划掌持 XBRL 圭臬体系及要道本事的软件厂商，也 是较早通过 XBRL 软件认证本事委员会认证的成员单元之一，公司的 XBRL 相 关系统及居品，还是应用到财政部、国度金融监督经管总局、中证信息、保障公 司、银行、世界股转公司等繁密客户，其中，偿付智商二代报送系统在世界一半 以上的保障公司得胜应用。本神色主要面对保障、银行、金融监管机构提供居品 作事，基于原有的客户结合基础上，进行居品迭代和应用拓展，自如客户资源将 为本神色树立提供保障。   （3）熟谙的本事平台和开辟决策为神色开辟提供复古   公司依托自主学问产权的熟谙开辟平台，该本事平台具备高性能、可蔓延性 强以及生动性高的权贵特质，无意全场所空隙不同客户的各种化需求。基于此平 台，本神色选择熟谙开源绽开架构，围绕这一架构，公司整合出一套集熟谙性、 工程化、模块化、组件化、插件式于一体的开辟决策，并以自研的 XBRL 贯通引 擎、报表打算引擎、叙述编排引擎行动本事中枢，为神色开辟提供了坚实的本事 复古。   本神色总投资4,915.81万元，具体如下：                     P                     A                     G                     E        序号           神色                        投资额（万元）                          比例                共计                                       4,915.81                100.00%         本神色瞻望树立期为3年，具体如下：                           T+1                          T+2                               T+3 序号    树立内容                Q1    Q2         Q3   Q4   Q1      Q2         Q3       Q4   Q1       Q2         Q3   Q4         本神色告成履行后，瞻望具有致密的经济效益。         凭据《中华东说念主民共和国环境影响评价法》《树立神色环境影响评价分类经管       名录（2021年版）》等干系法律划定的章程，本神色未列入《树立神色环境影响       评价分类经管名录（2021年版）》，属于不纳入树立神色环境影响评价经管的神色，       无需办理环境保护评价批复文献。本神色备案正在办理中。         （三）云湖平台研发升级神色         云湖平台是公司基于云原生基础架构的企业级PaaS平台软件，辛勤于快速构       建企业应用系统，为企业提供高效、自如、安全的本事赞助，助力企业齐全数字                                           P                                           A                                           G                                           E 化转型和升级。平台为企业提供全面的PaaS处分决策，悉数居品套件均以高性能、 高可用和可蔓延为瞎想原则，充分空隙客户对自如性、可靠性和个性化开辟的需 求，具体主要包含：数据中台、智能中台、业务中台、开辟套件、集成套件。   本神色拟对云湖平台进行研发升级，研发内容主要为基于信创本事的平台升 级，结合大模子等东说念主工智能本事，进步平台的智能化智商，面朝上风业务领域， 提供长远的行业处分决策，强化平台现存本事智商，为多应用场景居品开辟提供 底层本事，简化居品开辟经由，提高神色居品组东说念主职责任效率，同期有助于协助 客户处分业务场景中存在的问题。   （1）稳妥东说念主工智能发展的需要，打造智能化开辟底座   跟着东说念主工智能快速发展，大模子已成为 AI 应用落地的中枢驱能源，集成多 模态大模子当然谈话集中、代码生成等智商，可权贵镌汰企业智能应用开辟门槛， 齐全智能客服、自动化决策等场景化处分决策的快速构建。同期，面向公司集团 财务、集团管库、业财会通等上风领域，定制化测验垂直行业大模子，不错齐全 高精度预测和动态优化，有助于进步公司居品的智能化应用水平，巩固公司在优 势领域的本事壁垒，推动业务向数据智能驱动转型。   （2）反映信创国产化替代需求，构建安全可控本事体系   信创产业发展是国度信息安全的要紧保障，大型企业集团对国产化、安全可 控的信息化居品需求日益垂危，公司现存开辟平台信创化智商亟需进一步进步， 以空隙复杂各种的信息化居品开辟需求。本神色研发基于信创本事的企业级会通 集成平台，全面适配国产中间件和数据库的信创生态，提供零代码、低代码和全 代码混书册成模式，并围绕智能化经由自动化理念增强信创适配智商，确保经由 在国产化环境下齐全跨部门高效流转。   （3）复古公司政策转型和商场竞争的需要，赋能业务翻新和降本增效   本神色通过新增财务数字身分模子驱动引擎，坚定化公司数字身分驱动智商， 打造“基于身分+法令+场景”的大家底座，通过连续积存财务领域共性的“身分”、 “法令”和“场景”学问，变成多数蕴含财务业务感知、操作、决策过程的数据                   P                   A                   G                   E 语料，经过对基础大谈话模子的增强测验，变成具有复杂任务决策智商的财务领 域专用大模子，匡助公司快速构建和运营集团型企业分享作事应用系统；同期， 通过将传统 RPA 本事与大谈话模子、多模态模子等生成式 AI 深度结合，基于多 模态大模子、大谈话模子增强测验效果，探索适用于特定应用软件界面的袖珍模 型蒸馏方法，镌汰 RPA 软件初始算力成本，进步识别、推理决策的准确度。      （1）公司具备深厚的本事积存      公司在企业信息化领域领有深厚的本事积存，经过多年的发展，已得胜构建 了涵盖信创 ERP、EPM、EAM 等居品，并在信创居品试点应用上取得了积极进 展，无意空隙客户对自主可控、安全可靠的条目。这些本事积存为本神色的研发 提供了坚实的本事保障。      （2）公司领有劝诫丰富的东说念主才储备      公司高度爱重东说念主才储备，领有一支高修养的研发团队，研发团队成员具备丰 富的行业劝诫和本事布景，在东说念主工智能、大数据、云打算等领域领有较为深厚的 专科学问。此外，公司还凝视东说念主才的连续培养和引进，通过与高校、科研机构的 结合，公司不休引入前沿本事和翻新理念，为研发团队注入新的活力。      （3）公司无意获得充分的商场应用反馈      公司领有凡俗的客户资源，涵盖了金融、能源等多个行业的大型集团企业， 在恒久客户结合与实践中，积存了多数的应用劝诫与进步建议，为公司的研发方 向和优化提供了商场参考。基于客户在确实应用场景中的反馈，公司无意连续优 化系统架构，进步数据处贤慧商和信创适配智商。凭借凡俗的客户资源，公司能 够将本神色研发的效果快速落地，变成示范效应进一步拓展商场份额。      本神色总投资10,847.85万元，具体如下： 序号             神色           投资额（万元）         比例                         P                         A                         G                         E                     共计                                          10,847.85          100.00%            本神色瞻望树立期为3年，具体如下：                              T+1                          T+2                            T+3 序号    树立内容                Q1    Q2            Q3   Q4   Q1      Q2         Q3      Q4    Q1    Q2         Q3   Q4            本神色为前沿本事的开辟，不径直产生经济效益。本神色的履行有益于公司       保持和增强本事上风，从而有用进步公司中枢竞争力。            凭据《中华东说念主民共和国环境影响评价法》《树立神色环境影响评价分类经管       名录（2021年版）》等干系法律划定的章程，本神色未列入《树立神色环境影响       评价分类经管名录（2021年版）》，属于不纳入树立神色环境影响评价经管的神色，       无需办理环境保护评价批复文献。本神色备案正在办理中。       三、本次刊行对公司的影响分析            （一）本次刊行对公司策划经管的影响            本次召募资金投资神色基于公司在本事和商场方面的积存，与本公司现存主       业紧密干系，召募资金投资神色恰当国度干系的产业政策以及昔日公司合座政策       标的。其中，            “国产ERP功能蔓延树立神色”、                           “数智化金融风险管控系列居品树立       神色”有助于公司齐全业务升级，巩固公司行业地位，提高公司盈利水平；“云                                              P                                              A                                              G                                              E 湖平台研发升级神色”有益于公司进步抽象研发智商和自主翻新智商，进一步提 升公司的抽象竞争力。   （二）本次刊行对公司财务情状的影响   本次刊行可转债召募资金到位后，公司的总钞票和总欠债范围将相应加多， 无意增强公司的资金实力，为公司业务发展提供有劲保障。本次召募资金投资项 目在树立期内可能导致净钞票收益率、每股收益等财务贪图出现一定进程的下 降，但跟着干系神色效益的冉冉齐全，公司的昔日合座事迹水平将得到进一步提 升。跟着昔日可调遣公司债券持有东说念主络续齐全转股，公司净钞票将加多，有益于 优化公司成本结构，增强公司抗风险智商。 四、可行性分析论断   总而言之，本次召募资金投资神色恰当干系政策和法律划定，恰当公司政策 发展计划标的，是公司主理行业发展机遇，增强公司中枢本事和业务上风的要紧 举措，有益于增强公司的可连续发展智商，恰当上市公司及全体股东的利益。因 此，本次召募资金投资神色具备必要性和可行性。                       普联软件股份有限公司董事会                  P 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