8月临了一周市集的干线围绕科技成长（半导体、AI算力）与策略驱动（券商、新动力）张开，高股息板块提供防患性树立价值。

一、要点留情板块分析

1. 半导体与AI算力

- 策略驱动：大基金三期注资拓荒材料步调（3440亿元），多地出台流片补贴策略（如北京海淀区对14nm及以下先进制程补贴30%）。

- 资金流向：主力资金连络3日净流入超200亿元，半导体ETF份额月增32%。科创芯片ETF单日涨幅2.1%，寒武纪、海光信息等获主力净买入居前。

2. 券商与金融科技

- 策略催化：证监会转换《证券公司分类评价轨则》，新增权利类资产树立、基金投顾边界等加分项；两融余额冲破2.1万亿元，创10年新高。

- 资金动向：主力资金净流入券商板块，券商ETF近10日吸金超2.5亿元；东方资产、中信证券融资余额握续攀升。

- 本事面：板块PB估值1.58倍（近5年66%分位），MACD金叉后接续反弹，量比0.94显现蓄势动能。

3. 新动力（储能/光伏）

- 策略支握：新式电力系统建设加快，光伏行业协会鼓励行业蚁合度晋升；液冷本事浸透率概念50%。

- 资金偏好：储能ETF净流入居前，宁德时期、派能科技获外资增握；隆基绿能冲破年线压力位。

- 筹码锁定：储能板块低位筹码峰未松动，主力锁仓迹象显耀。

4. 高股息防患（公用奇迹/银行）

- 避险逻辑：市集波动加重配景下，长江电力、工商银行股息率超5%，估值处于历史低位；保障资金二季度增配权利资产，高股息为首选。

二、要点个股分析

1. 半导体/AI算力

- 寒武纪-U（688256）：AI芯片龙头，念念元590芯片算力512TOPS，适配FP8精度本事冲破，主力资金连络3日净流入。

- 中芯国际（688981）：产能行使率108.3%，12英寸晶圆收入增长27.4%，本事面放量冲破平台。

- 朔方华创（002371）：半导体拓荒龙头，订单同比增长35%，收购芯源微补强涂胶显影本事。

2. 券商

- 东方资产（300059）：互联网券商龙头，经纪与基金代销双增长，融资余额占比晋升。

- 中信证券（600030）：投行业务市占率第一，受益市集活跃度晋升，回踩均线撑握。

3. 新动力

- 派能科技（688063）：储能系统龙头，国外订单放量，本事面冲破平台压力位。

- 隆基绿能（601012）：光伏硅片龙头，MACD底背离开发，产能开释加快。

4. 高股息防患

- 长江电力（600900）：各人水电龙头，股息率超4%，现款流领略，本事面冲破年线。

- 招商银行（600036）：零卖银行标杆，PB估值开发空间大。

⚠️ 三、操作策略与风险分析

1. 仓位树立

- 科技成长（半导体/AI）占比50% + 券商20% + 高股息30%，动态均衡。

- 若沪指跌破3800点或RSI超85，减仓高位科技股转向防患。

2. 本事信号追踪

- 半导体板块：单日成交额超3000亿元且未放量滞涨则握有，缩量回调至20日线低吸拓荒材料股。

- 券商板块：两融余额冲破2.2万亿元则加仓，缩量回调恭候二次初始。

追想

8月临了一周，半导体（拓荒/算力芯片）与券商为中枢进击标的，新动力与高股息均衡风险。优先布局本事面放量冲破、策略催化明确且筹码蚁合的龙头股（如寒武纪、朔方华创、东方资产），同期行使回调契机增补拓荒材料等国产替代凹地标的。

广漠教导：本文不组成任何投资提议、本旨或指点。文中触及对行业、公司的批驳仅为股市商酌。投资有风险，入市需严慎！

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